EBRD ZC AP27 ZAR
XS0074789503EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisMOT
- Último preço
- 96,50
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 7,80%
- Rendimento líquido
- 6,81%
- Vencimento
- 07/04/2027
- 6 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em ZAR, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- ZAR 9.650,10
- Ganho líquido no vencimento
- ZAR 306,16
- Rendimento líquido
- 6,94%
- Rendimento bruto
- 7,95%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 96,50
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- ZAR 9.650,10
- Juros corridos brutos
- ZAR 0,00
- Comissões
- ZAR 0,00
- Valor de liquidação
- ZAR 9.650,10
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 7,95% | 6,94% | 7,95% |
| Duration modificada | 0,43 | 0,44 | 0,43 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- ZAR 0,00
- Reembolso do nominal
- ZAR 10.000,00
- Ganho de capital
- ZAR 349,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -ZAR 43,74
- Ganho líquido no vencimento
- ZAR 306,16
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -ZAR 9.650,10 |
| 07/04/2027 | Reembolso do nominal | ZAR 10.000,00 |
| 07/04/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -ZAR 43,74 |
| Ganho líquido no vencimento | ZAR 306,16 | |
É a soma de todos os movimentos: ZAR 10.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos ZAR 9.693,84 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = ZAR 306,16. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.