BEI ZC DEC28 GBP
XS0094675641European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 90,58
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,71%
- Rendimento líquido
- 4,14%
- Vencimento
- 07/12/2028
- 2 a 2 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em GBP, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- £ 9.963,80
- Ganho líquido no vencimento
- £ 906,67
- Rendimento líquido
- 4,16%
- Rendimento bruto
- 4,74%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 90,58
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- £ 9.963,80
- Juros corridos brutos
- £ 0,00
- Comissões
- £ 0,00
- Valor de liquidação
- £ 9.963,80
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,74% | 4,16% | 4,74% |
| Duration modificada | 2,04 | 2,05 | 2,04 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- £ 0,00
- Reembolso do nominal
- £ 11.000,00
- Ganho de capital
- £ 1.036,20
- Imposto sobre ganho de capital
- -£ 129,53
- Ganho líquido no vencimento
- £ 906,67
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -£ 9.963,80 |
| 07/12/2028 | Reembolso do nominal | £ 11.000,00 |
| 07/12/2028 | Imposto sobre ganho de capital | -£ 129,53 |
| Ganho líquido no vencimento | £ 906,67 | |
É a soma de todos os movimentos: £ 11.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos £ 10.093,33 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = £ 906,67. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.