EIB TF 4.5% GN29 GBP
XS0415532273European Investment BankSupranacionaisMOT
- Último preço
- 98,86
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,96%
- Rendimento líquido
- 4,34%
- Vencimento
- 07/06/2029
- 2 a 8 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em GBP, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- £ 9.027,49
- Ganho líquido no vencimento
- £ 1.022,79
- Rendimento líquido
- 4,34%
- Rendimento bruto
- 4,96%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,86
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- £ 8.897,40
- Juros corridos brutos
- £ 148,68
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -£ 18,59
- Comissões
- £ 0,00
- Valor de liquidação
- £ 9.027,49
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,96% | 4,34% | 4,39% |
| Duration modificada | 2,39 | 2,40 | 2,40 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- £ 1.215,00
- Impostos sobre os cupons
- -£ 151,89
- Reembolso do nominal
- £ 9.000,00
- Ganho de capital
- £ 102,60
- Imposto sobre ganho de capital
- -£ 12,83
- Ganho líquido no vencimento
- £ 1.022,79
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -£ 8.897,40 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -£ 148,68 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | £ 18,59 |
| 07/06/2027 | Cupom bruto | £ 405,00 |
| 07/06/2027 | Imposto sobre o cupom | -£ 50,63 |
| 07/06/2028 | Cupom bruto | £ 405,00 |
| 07/06/2028 | Imposto sobre o cupom | -£ 50,63 |
| 07/06/2029 | Cupom bruto | £ 405,00 |
| 07/06/2029 | Imposto sobre o cupom | -£ 50,63 |
| 07/06/2029 | Reembolso do nominal | £ 9.000,00 |
| 07/06/2029 | Imposto sobre ganho de capital | -£ 12,83 |
| Ganho líquido no vencimento | £ 1.022,79 | |
É a soma de todos os movimentos: £ 10.233,59 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos £ 9.210,80 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = £ 1.022,79. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.