EIB TF 3,75% DC27 GBP
XS0768478868European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 98,86
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,79%
- Rendimento líquido
- 4,19%
- Vencimento
- 07/12/2027
- 1 a 2 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em GBP, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- £ 9.153,88
- Ganho líquido no vencimento
- £ 423,91
- Rendimento líquido
- 4,20%
- Rendimento bruto
- 4,80%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 98,86
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- £ 8.897,40
- Juros corridos brutos
- £ 293,12
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -£ 36,64
- Comissões
- £ 0,00
- Valor de liquidação
- £ 9.153,88
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,80% | 4,20% | 4,33% |
| Duration modificada | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- £ 675,00
- Impostos sobre os cupons
- -£ 84,38
- Reembolso do nominal
- £ 9.000,00
- Ganho de capital
- £ 102,60
- Imposto sobre ganho de capital
- -£ 12,83
- Ganho líquido no vencimento
- £ 423,91
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -£ 8.897,40 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -£ 293,12 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | £ 36,64 |
| 07/12/2026 | Cupom bruto | £ 337,50 |
| 07/12/2026 | Imposto sobre o cupom | -£ 42,19 |
| 07/12/2027 | Cupom bruto | £ 337,50 |
| 07/12/2027 | Imposto sobre o cupom | -£ 42,19 |
| 07/12/2027 | Reembolso do nominal | £ 9.000,00 |
| 07/12/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -£ 12,83 |
| Ganho líquido no vencimento | £ 423,91 | |
É a soma de todos os movimentos: £ 9.711,64 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos £ 9.287,73 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = £ 423,91. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.