LITHUANIA FX 2.125% OCT26 EUR
XS1130139667
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAPúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 99,99
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 2,36%
- Rendimento líquido
- 2,07%
- Vencimento
- 29/10/2026
- 9 d
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Faltam 9 dias para o vencimento: os rendimentos anualizados ampliam até pequenas diferenças de preço e são pouco significativos.
- Valor de liquidação
- € 9.162,31
- Ganho líquido no vencimento
- € 4,92
- Rendimento líquido
- 2,20%
- Rendimento bruto
- 2,51%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,99
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 8.999,10
- Juros corridos brutos
- € 186,53
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 23,32
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.162,31
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 2,51% | 2,20% | 2,25% |
| Duration modificada | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 191,25
- Impostos sobre os cupons
- -€ 23,91
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 0,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,11
- Ganho líquido no vencimento
- € 4,92
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 8.999,10 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 186,53 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 23,32 |
| 29/10/2026 | Cupom bruto | € 191,25 |
| 29/10/2026 | Imposto sobre o cupom | -€ 23,91 |
| 29/10/2026 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| 29/10/2026 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 0,11 |
| Ganho líquido no vencimento | € 4,92 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.214,57 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.209,65 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 4,92. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.