EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 100,06
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 7,54%
- Rendimento líquido
- 6,59%
- Vencimento
- 21/12/2026
- 2 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em ZAR, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- ZAR 5.296,96
- Ganho líquido no vencimento
- ZAR 58,51
- Rendimento líquido
- 6,57%
- Rendimento bruto
- 7,52%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 100,06
- Valor nominal
- 5.000
- Valor limpo
- ZAR 5.002,85
- Juros corridos brutos
- ZAR 336,13
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -ZAR 42,02
- Comissões
- ZAR 0,00
- Valor de liquidação
- ZAR 5.296,96
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 7,52% | 6,57% | 6,57% |
| Duration modificada | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- ZAR 406,25
- Impostos sobre os cupons
- -ZAR 50,78
- Reembolso do nominal
- ZAR 5.000,00
- Perda de capital
- -ZAR 2,85
- Imposto sobre ganho de capital
- -ZAR 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- ZAR 58,51
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -ZAR 5.002,85 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -ZAR 336,13 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | ZAR 42,02 |
| 21/12/2026 | Cupom bruto | ZAR 406,25 |
| 21/12/2026 | Imposto sobre o cupom | -ZAR 50,78 |
| 21/12/2026 | Reembolso do nominal | ZAR 5.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | ZAR 58,51 | |
É a soma de todos os movimentos: ZAR 5.448,27 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos ZAR 5.389,76 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = ZAR 58,51. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.