RABOBANK NL TF 1,375% FB27 EUR
XS1180130939
Coöperatieve Rabobank U.A.CorporativosHi-MTF · ExtraMOT
- Último preço
- 99,59
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 2,74%
- Rendimento líquido
- 2,03%
- Vencimento
- 03/02/2027
- 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.027,81
- Ganho líquido no vencimento
- € 54,10
- Rendimento líquido
- 2,08%
- Rendimento bruto
- 2,81%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,59
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 8.962,83
- Juros corridos brutos
- € 87,81
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 22,83
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.027,81
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 2,81% | 2,08% | 2,45% |
| Duration modificada | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 123,75
- Impostos sobre os cupons
- -€ 32,18
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Ganho de capital
- € 37,17
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 9,66
- Ganho líquido no vencimento
- € 54,10
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 8.962,83 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 87,81 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 22,83 |
| 03/02/2027 | Cupom bruto | € 123,75 |
| 03/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 32,18 |
| 03/02/2027 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| 03/02/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 9,66 |
| Ganho líquido no vencimento | € 54,10 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.146,58 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.092,48 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 54,10. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.