DBAHNFINANCE TF 0,875% LG31 EUR
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Deutsche Bahn AktiengesellschaftCorporativosExtraMOT
- Último preço
- 87,72
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,75%
- Rendimento líquido
- 2,81%
- Vencimento
- 11/07/2031
- 4 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.668,71
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.336,18
- Rendimento líquido
- 2,82%
- Rendimento bruto
- 3,76%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 87,72
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- € 9.649,20
- Juros corridos brutos
- € 26,37
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 6,86
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.668,71
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,76% | 2,82% | 3,51% |
| Duration modificada | 4,47 | 4,51 | 4,48 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 481,25
- Impostos sobre os cupons
- -€ 125,15
- Reembolso do nominal
- € 11.000,00
- Ganho de capital
- € 1.350,80
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 351,21
- Ganho líquido no vencimento
- € 1.336,18
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.649,20 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 26,37 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 6,86 |
| 11/07/2027 | Cupom bruto | € 96,25 |
| 11/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 25,03 |
| 11/07/2028 | Cupom bruto | € 96,25 |
| 11/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 25,03 |
| 11/07/2029 | Cupom bruto | € 96,25 |
| 11/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 25,03 |
| 11/07/2030 | Cupom bruto | € 96,25 |
| 11/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 25,03 |
| 11/07/2031 | Cupom bruto | € 96,25 |
| 11/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 25,03 |
| 11/07/2031 | Reembolso do nominal | € 11.000,00 |
| 11/07/2031 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 351,21 |
| Ganho líquido no vencimento | € 1.336,18 | |
É a soma de todos os movimentos: € 11.488,11 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 10.151,93 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 1.336,18. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.