EIB TF NV26 CALL USD
XS1507486584European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 99,55
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 6,13%
- Rendimento líquido
- 5,36%
- Vencimento
- 21/11/2026
- 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em USD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- US$ 8.058,96
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 41,58
- Rendimento líquido
- 5,36%
- Rendimento bruto
- 6,13%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,55
- Valor nominal
- 8.000
- Valor limpo
- US$ 7.964,32
- Juros corridos brutos
- US$ 108,16
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 13,52
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 8.058,96
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 6,13% | 5,36% | 5,95% |
| Duration modificada | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 120,00
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 15,00
- Reembolso do nominal
- US$ 8.000,00
- Ganho de capital
- US$ 35,68
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 4,46
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 41,58
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 7.964,32 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 108,16 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 13,52 |
| 21/11/2026 | Cupom bruto | US$ 120,00 |
| 21/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -US$ 15,00 |
| 21/11/2026 | Reembolso do nominal | US$ 8.000,00 |
| 21/11/2026 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 4,46 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 41,58 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 8.133,52 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 8.091,94 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 41,58. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.