WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD
XS1550135088International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 99,93
- em 15/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,88%
- Rendimento líquido
- 3,39%
- Vencimento
- 06/02/2027
- 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em NZD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- NZ$ 8.046,00
- Ganho líquido no vencimento
- NZ$ 79,33
- Rendimento líquido
- 3,36%
- Rendimento bruto
- 3,85%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,93
- Valor nominal
- 8.000
- Valor limpo
- NZ$ 7.994,64
- Juros corridos brutos
- NZ$ 58,70
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -NZ$ 7,34
- Comissões
- NZ$ 0,00
- Valor de liquidação
- NZ$ 8.046,00
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,85% | 3,36% | 3,39% |
| Duration modificada | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- NZ$ 144,00
- Impostos sobre os cupons
- -NZ$ 18,00
- Reembolso do nominal
- NZ$ 8.000,00
- Ganho de capital
- NZ$ 5,36
- Imposto sobre ganho de capital
- -NZ$ 0,67
- Ganho líquido no vencimento
- NZ$ 79,33
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -NZ$ 7.994,64 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -NZ$ 58,70 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | NZ$ 7,34 |
| 06/11/2026 | Cupom bruto | NZ$ 72,00 |
| 06/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -NZ$ 9,00 |
| 06/02/2027 | Cupom bruto | NZ$ 72,00 |
| 06/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -NZ$ 9,00 |
| 06/02/2027 | Reembolso do nominal | NZ$ 8.000,00 |
| 06/02/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -NZ$ 0,67 |
| Ganho líquido no vencimento | NZ$ 79,33 | |
É a soma de todos os movimentos: NZ$ 8.151,34 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos NZ$ 8.072,01 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = NZ$ 79,33. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.