WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3% FB27 AUD
XS1550144668International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 99,06
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 6,25%
- Rendimento líquido
- 5,45%
- Vencimento
- 06/02/2027
- 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em AUD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- AU$ 9.958,89
- Ganho líquido no vencimento
- AU$ 160,61
- Rendimento líquido
- 5,48%
- Rendimento bruto
- 6,28%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 99,06
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- AU$ 9.906,10
- Juros corridos brutos
- AU$ 60,33
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -AU$ 7,54
- Comissões
- AU$ 0,00
- Valor de liquidação
- AU$ 9.958,89
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 6,28% | 5,48% | 5,89% |
| Duration modificada | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- AU$ 150,00
- Impostos sobre os cupons
- -AU$ 18,76
- Reembolso do nominal
- AU$ 10.000,00
- Ganho de capital
- AU$ 93,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -AU$ 11,74
- Ganho líquido no vencimento
- AU$ 160,61
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -AU$ 9.906,10 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -AU$ 60,33 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | AU$ 7,54 |
| 06/11/2026 | Cupom bruto | AU$ 75,00 |
| 06/11/2026 | Imposto sobre o cupom | -AU$ 9,38 |
| 06/02/2027 | Cupom bruto | AU$ 75,00 |
| 06/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -AU$ 9,38 |
| 06/02/2027 | Reembolso do nominal | AU$ 10.000,00 |
| 06/02/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -AU$ 11,74 |
| Ganho líquido no vencimento | AU$ 160,61 | |
É a soma de todos os movimentos: AU$ 10.157,54 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos AU$ 9.996,93 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = AU$ 160,61. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.