HUNGARY FX 5.25% JUN29 USD

XS2010026305HungriaMagyarországPúblicos estrangeirosMOT

Último preço
99,63
em 13/10/2026
Rendimento bruto
5,47%
Rendimento líquido
4,78%
Vencimento
16/06/2029
2 a 8 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 99,63 em 13/10/2026

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Valor de liquidação
US$ 9.107,90
Ganho líquido no vencimento
US$ 1.128,26
Rendimento líquido
4,78%
Rendimento bruto
5,47%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
99,63
Valor nominal
9.000
Valor limpo
US$ 8.966,70
Juros corridos brutos
US$ 161,37
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 20,17
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.107,90

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual5,47%4,78%4,79%
Duration modificada2,352,362,36

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 1.417,50
Impostos sobre os cupons
-US$ 177,18
Reembolso do nominal
US$ 9.000,00
Ganho de capital
US$ 33,30
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 4,16
Ganho líquido no vencimento
US$ 1.128,26

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 8.966,70
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 161,37
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 20,17
16/12/2026Cupom brutoUS$ 236,25
16/12/2026Imposto sobre o cupom-US$ 29,53
16/06/2027Cupom brutoUS$ 236,25
16/06/2027Imposto sobre o cupom-US$ 29,53
16/12/2027Cupom brutoUS$ 236,25
16/12/2027Imposto sobre o cupom-US$ 29,53
16/06/2028Cupom brutoUS$ 236,25
16/06/2028Imposto sobre o cupom-US$ 29,53
16/12/2028Cupom brutoUS$ 236,25
16/12/2028Imposto sobre o cupom-US$ 29,53
16/06/2029Cupom brutoUS$ 236,25
16/06/2029Imposto sobre o cupom-US$ 29,53
16/06/2029Reembolso do nominalUS$ 9.000,00
16/06/2029Imposto sobre ganho de capital-US$ 4,16
Ganho líquido no vencimentoUS$ 1.128,26

É a soma de todos os movimentos: US$ 10.437,67 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.309,41 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 1.128,26. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.