SIEMENS FIN FX 0.125% SEP29 CALL EUR
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SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.CorporativosEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Último preço
- 91,85
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,12%
- Rendimento líquido
- 2,33%
- Vencimento
- 05/09/2029
- 2 a 11 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.186,14
- Ganho líquido no vencimento
- € 629,71
- Rendimento líquido
- 2,33%
- Rendimento bruto
- 3,13%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 91,85
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- € 9.185,00
- Juros corridos brutos
- € 1,54
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 0,40
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.186,14
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,13% | 2,33% | 3,09% |
| Duration modificada | 2,79 | 2,81 | 2,79 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 37,50
- Impostos sobre os cupons
- -€ 9,75
- Reembolso do nominal
- € 10.000,00
- Ganho de capital
- € 815,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 211,90
- Ganho líquido no vencimento
- € 629,71
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.185,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 1,54 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 0,40 |
| 05/09/2027 | Cupom bruto | € 12,50 |
| 05/09/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 3,25 |
| 05/09/2028 | Cupom bruto | € 12,50 |
| 05/09/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 3,25 |
| 05/09/2029 | Cupom bruto | € 12,50 |
| 05/09/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 3,25 |
| 05/09/2029 | Reembolso do nominal | € 10.000,00 |
| 05/09/2029 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 211,90 |
| Ganho líquido no vencimento | € 629,71 | |
É a soma de todos os movimentos: € 10.037,90 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.408,19 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 629,71. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.