BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankSupranacionaisMOT
- Último preço
- 97,54
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 2,99%
- Rendimento líquido
- 2,62%
- Vencimento
- 28/01/2028
- 1 a 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em CAD, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- CA$ 9.773,73
- Ganho líquido no vencimento
- CA$ 326,77
- Rendimento líquido
- 2,62%
- Rendimento bruto
- 3,00%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 97,54
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- CA$ 9.754,00
- Juros corridos brutos
- CA$ 22,55
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -CA$ 2,82
- Comissões
- CA$ 0,00
- Valor de liquidação
- CA$ 9.773,73
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,00% | 2,62% | 2,87% |
| Duration modificada | 1,23 | 1,24 | 1,23 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- CA$ 150,00
- Impostos sobre os cupons
- -CA$ 18,75
- Reembolso do nominal
- CA$ 10.000,00
- Ganho de capital
- CA$ 246,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -CA$ 30,75
- Ganho líquido no vencimento
- CA$ 326,77
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -CA$ 9.754,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -CA$ 22,55 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | CA$ 2,82 |
| 28/01/2027 | Cupom bruto | CA$ 50,00 |
| 28/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 6,25 |
| 28/07/2027 | Cupom bruto | CA$ 50,00 |
| 28/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 6,25 |
| 28/01/2028 | Cupom bruto | CA$ 50,00 |
| 28/01/2028 | Imposto sobre o cupom | -CA$ 6,25 |
| 28/01/2028 | Reembolso do nominal | CA$ 10.000,00 |
| 28/01/2028 | Imposto sobre ganho de capital | -CA$ 30,75 |
| Ganho líquido no vencimento | CA$ 326,77 | |
É a soma de todos os movimentos: CA$ 10.152,82 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos CA$ 9.826,05 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = CA$ 326,77. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.