EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 96,55
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 7,27%
- Rendimento líquido
- 6,37%
- Vencimento
- 16/02/2028
- 1 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em MXN, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- MX$ 9.920,38
- Ganho líquido no vencimento
- MX$ 823,99
- Rendimento líquido
- 6,39%
- Rendimento bruto
- 7,29%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 96,55
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- MX$ 9.655,00
- Juros corridos brutos
- MX$ 303,29
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -MX$ 37,91
- Comissões
- MX$ 0,00
- Valor de liquidação
- MX$ 9.920,38
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 7,29% | 6,39% | 6,72% |
| Duration modificada | 1,19 | 1,21 | 1,20 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- MX$ 900,00
- Impostos sobre os cupons
- -MX$ 112,50
- Reembolso do nominal
- MX$ 10.000,00
- Ganho de capital
- MX$ 345,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -MX$ 43,13
- Ganho líquido no vencimento
- MX$ 823,99
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -MX$ 9.655,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -MX$ 303,29 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | MX$ 37,91 |
| 16/02/2027 | Cupom bruto | MX$ 450,00 |
| 16/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -MX$ 56,25 |
| 16/02/2028 | Cupom bruto | MX$ 450,00 |
| 16/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -MX$ 56,25 |
| 16/02/2028 | Reembolso do nominal | MX$ 10.000,00 |
| 16/02/2028 | Imposto sobre ganho de capital | -MX$ 43,13 |
| Ganho líquido no vencimento | MX$ 823,99 | |
É a soma de todos os movimentos: MX$ 10.937,91 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos MX$ 10.113,92 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = MX$ 823,99. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.