EBRD FX 30% MAY27 TRY
XS2485814680EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 97,00
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 34,10%
- Rendimento líquido
- 30,05%
- Vencimento
- 26/05/2027
- 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.675,00
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 1.653,75
- Rendimento líquido
- 30,08%
- Rendimento bruto
- 34,13%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 97,00
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- TRY 8.730,00
- Juros corridos brutos
- TRY 1.080,00
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -TRY 135,00
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.675,00
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 34,13% | 30,08% | 30,73% |
| Duration modificada | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 2.700,00
- Impostos sobre os cupons
- -TRY 337,50
- Reembolso do nominal
- TRY 9.000,00
- Ganho de capital
- TRY 270,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 33,75
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 1.653,75
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 8.730,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -TRY 1.080,00 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | TRY 135,00 |
| 26/05/2027 | Cupom bruto | TRY 2.700,00 |
| 26/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -TRY 337,50 |
| 26/05/2027 | Reembolso do nominal | TRY 9.000,00 |
| 26/05/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 33,75 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 1.653,75 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 11.835,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 10.181,25 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 1.653,75. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.