EBRD TF 28% ST27 TRY
XS2537091899EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 92,89
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 37,96%
- Rendimento líquido
- 33,25%
- Vencimento
- 27/09/2027
- 11 m
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.443,48
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 2.917,66
- Rendimento líquido
- 33,29%
- Rendimento bruto
- 38,00%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 92,89
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- TRY 9.289,10
- Juros corridos brutos
- TRY 176,44
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -TRY 22,06
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.443,48
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 38,00% | 33,29% | 34,31% |
| Duration modificada | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 2.800,00
- Impostos sobre os cupons
- -TRY 350,00
- Reembolso do nominal
- TRY 10.000,00
- Ganho de capital
- TRY 710,90
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 88,86
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 2.917,66
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 9.289,10 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -TRY 176,44 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | TRY 22,06 |
| 27/09/2027 | Cupom bruto | TRY 2.800,00 |
| 27/09/2027 | Imposto sobre o cupom | -TRY 350,00 |
| 27/09/2027 | Reembolso do nominal | TRY 10.000,00 |
| 27/09/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 88,86 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 2.917,66 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 12.822,06 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 9.904,40 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 2.917,66. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.