ISP SC NOV29 USD

XS2698043606ItáliaINTESA SANPAOLO SPACorporativosEuroTLX · MOT

Último preço
97,80
em 14/10/2026
Rendimento bruto
2,26%
Rendimento líquido
1,68%
Vencimento
10/11/2029
3 a 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 97,80 em 14/10/2026

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Valor de liquidação
US$ 9.801,11
Ganho líquido no vencimento
US$ 502,44
Rendimento líquido
1,68%
Rendimento bruto
2,26%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
97,80
Valor nominal
10.000
Valor limpo
US$ 9.780,00
Juros corridos brutos
US$ 28,53
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 7,42
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.801,11

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual2,26%1,68%1,86%
Duration modificada2,922,942,94

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 487,50
Impostos sobre os cupons
-US$ 126,75
Reembolso do nominal
US$ 10.000,00
Ganho de capital
US$ 220,00
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 57,20
Ganho líquido no vencimento
US$ 502,44

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.780,00
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 28,53
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 7,42
10/11/2026Cupom brutoUS$ 37,50
10/11/2026Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/02/2027Cupom brutoUS$ 37,50
10/02/2027Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/05/2027Cupom brutoUS$ 37,50
10/05/2027Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/08/2027Cupom brutoUS$ 37,50
10/08/2027Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/11/2027Cupom brutoUS$ 37,50
10/11/2027Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/02/2028Cupom brutoUS$ 37,50
10/02/2028Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/05/2028Cupom brutoUS$ 37,50
10/05/2028Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/08/2028Cupom brutoUS$ 37,50
10/08/2028Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/11/2028Cupom brutoUS$ 37,50
10/11/2028Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/02/2029Cupom brutoUS$ 37,50
10/02/2029Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/05/2029Cupom brutoUS$ 37,50
10/05/2029Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/08/2029Cupom brutoUS$ 37,50
10/08/2029Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/11/2029Cupom brutoUS$ 37,50
10/11/2029Imposto sobre o cupom-US$ 9,75
10/11/2029Reembolso do nominalUS$ 10.000,00
10/11/2029Imposto sobre ganho de capital-US$ 57,20
Ganho líquido no vencimentoUS$ 502,44

É a soma de todos os movimentos: US$ 10.494,92 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 9.992,48 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 502,44. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.