LATVIA FX 3.875% MAY29 EUR
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Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kasePúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 101,04
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 3,44%
- Rendimento líquido
- 2,96%
- Vencimento
- 22/05/2029
- 2 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.219,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 696,48
- Rendimento líquido
- 2,96%
- Rendimento bruto
- 3,44%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 101,04
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.093,60
- Juros corridos brutos
- € 143,32
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 17,92
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.219,00
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 3,44% | 2,96% | 2,96% |
| Duration modificada | 2,40 | 2,41 | 2,41 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 1.046,25
- Impostos sobre os cupons
- -€ 130,77
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Perda de capital
- -€ 93,60
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- € 696,48
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.093,60 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 143,32 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 17,92 |
| 22/05/2027 | Cupom bruto | € 348,75 |
| 22/05/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,59 |
| 22/05/2028 | Cupom bruto | € 348,75 |
| 22/05/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,59 |
| 22/05/2029 | Cupom bruto | € 348,75 |
| 22/05/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 43,59 |
| 22/05/2029 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | € 696,48 | |
É a soma de todos os movimentos: € 10.064,17 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.367,69 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 696,48. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.