EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 97,10
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 38,11%
- Rendimento líquido
- 33,69%
- Vencimento
- 29/01/2027
- 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.263,89
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 807,11
- Rendimento líquido
- 33,69%
- Rendimento bruto
- 38,11%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 97,10
- Valor nominal
- 8.000
- Valor limpo
- TRY 7.768,00
- Juros corridos brutos
- TRY 1.709,59
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -TRY 213,70
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.263,89
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 38,11% | 33,69% | 35,04% |
| Duration modificada | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 2.400,00
- Impostos sobre os cupons
- -TRY 300,00
- Reembolso do nominal
- TRY 8.000,00
- Ganho de capital
- TRY 232,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 29,00
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 807,11
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 7.768,00 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -TRY 1.709,59 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | TRY 213,70 |
| 29/01/2027 | Cupom bruto | TRY 2.400,00 |
| 29/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -TRY 300,00 |
| 29/01/2027 | Reembolso do nominal | TRY 8.000,00 |
| 29/01/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 29,00 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 807,11 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 10.613,70 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 9.806,59 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 807,11. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.