ROMANIA FX 6.375% JAN34 USD
XS2756521303
MINISTERUL FINANȚELORPúblicos estrangeirosMOT
- Último preço
- 97,31
- em 15/10/2026
- Rendimento bruto
- 6,97%
- Rendimento líquido
- 6,09%
- Vencimento
- 30/01/2034
- 7 a 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- US$ 9.855,29
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 4.294,73
- Rendimento líquido
- 6,08%
- Rendimento bruto
- 6,96%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 97,31
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- US$ 9.731,00
- Juros corridos brutos
- US$ 142,05
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -US$ 17,76
- Comissões
- US$ 0,00
- Valor de liquidação
- US$ 9.855,29
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 6,96% | 6,08% | 6,12% |
| Duration modificada | 5,46 | 5,54 | 5,54 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- US$ 4.781,25
- Impostos sobre os cupons
- -US$ 597,60
- Reembolso do nominal
- US$ 10.000,00
- Ganho de capital
- US$ 269,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -US$ 33,63
- Ganho líquido no vencimento
- US$ 4.294,73
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -US$ 9.731,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -US$ 142,05 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | US$ 17,76 |
| 30/01/2027 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/07/2027 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/07/2027 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2028 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/07/2028 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/07/2028 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2029 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/07/2029 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/07/2029 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2030 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/07/2030 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/07/2030 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2031 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/07/2031 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/07/2031 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2032 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/07/2032 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/07/2032 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2033 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/07/2033 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/07/2033 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2034 | Cupom bruto | US$ 318,75 |
| 30/01/2034 | Imposto sobre o cupom | -US$ 39,84 |
| 30/01/2034 | Reembolso do nominal | US$ 10.000,00 |
| 30/01/2034 | Imposto sobre ganho de capital | -US$ 33,63 |
| Ganho líquido no vencimento | US$ 4.294,73 | |
É a soma de todos os movimentos: US$ 14.799,01 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.504,28 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 4.294,73. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.