EBRD FX 27.5% FEB29 TRY
XS2765026468EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 82,61
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 39,48%
- Rendimento líquido
- 34,83%
- Vencimento
- 13/02/2029
- 2 a 4 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.895,93
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 7.105,44
- Rendimento líquido
- 34,83%
- Rendimento bruto
- 39,48%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 82,61
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- TRY 8.261,00
- Juros corridos brutos
- TRY 1.868,49
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -TRY 233,56
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.895,93
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 39,48% | 34,83% | 35,68% |
| Duration modificada | 1,19 | 1,25 | 1,24 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 8.250,00
- Impostos sobre os cupons
- -TRY 1.031,25
- Reembolso do nominal
- TRY 10.000,00
- Ganho de capital
- TRY 1.739,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 217,38
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 7.105,44
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 8.261,00 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -TRY 1.868,49 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | TRY 233,56 |
| 13/02/2027 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 13/02/2027 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 13/02/2028 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 13/02/2028 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 13/02/2029 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 13/02/2029 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 13/02/2029 | Reembolso do nominal | TRY 10.000,00 |
| 13/02/2029 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 217,38 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 7.105,44 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 18.483,56 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 11.378,12 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 7.105,44. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.