ADB ZC MAR27 TRY
XS2776676145ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 87,94
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 38,50%
- Rendimento líquido
- 33,27%
- Vencimento
- 08/03/2027
- 5 m
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 8.794,20
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 1.055,07
- Rendimento líquido
- 34,37%
- Rendimento bruto
- 39,79%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 87,94
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- TRY 8.794,20
- Juros corridos brutos
- TRY 0,00
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 8.794,20
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 39,79% | 34,37% | 39,79% |
| Duration modificada | 0,27 | 0,29 | 0,27 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 0,00
- Reembolso do nominal
- TRY 10.000,00
- Ganho de capital
- TRY 1.205,80
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 150,73
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 1.055,07
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 8.794,20 |
| 08/03/2027 | Reembolso do nominal | TRY 10.000,00 |
| 08/03/2027 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 150,73 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 1.055,07 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 10.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 8.944,93 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 1.055,07. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.