EBRD FX 25% MAR31 TRY
XS2779805097EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 73,39
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 37,85%
- Rendimento líquido
- 33,49%
- Vencimento
- 07/03/2031
- 4 a 5 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.562,80
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 13.102,56
- Rendimento líquido
- 33,47%
- Rendimento bruto
- 37,83%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 73,39
- Valor nominal
- 11.000
- Valor limpo
- TRY 8.072,90
- Juros corridos brutos
- TRY 1.702,74
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -TRY 212,84
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.562,80
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 37,83% | 33,47% | 34,02% |
| Duration modificada | 1,81 | 1,93 | 1,91 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 13.750,00
- Impostos sobre os cupons
- -TRY 1.718,75
- Reembolso do nominal
- TRY 11.000,00
- Ganho de capital
- TRY 2.927,10
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 365,89
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 13.102,56
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 8.072,90 |
| 19/10/2026 | Juros corridos brutos | -TRY 1.702,74 |
| 19/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | TRY 212,84 |
| 07/03/2027 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 07/03/2027 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 07/03/2028 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 07/03/2028 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 07/03/2029 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 07/03/2029 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 07/03/2030 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 07/03/2030 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 07/03/2031 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 07/03/2031 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 07/03/2031 | Reembolso do nominal | TRY 11.000,00 |
| 07/03/2031 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 365,89 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 13.102,56 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 24.962,84 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 11.860,28 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 13.102,56. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.