EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 5,00
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 37,18%
- Rendimento líquido
- 35,36%
- Vencimento
- 05/04/2036
- 9 a 6 m
O emissor pode reembolsar o título antes do vencimento (call): rendimentos e simulação são calculados até o vencimento, não até a data da call, e podem ser diferentes se o título for reembolsado antes.
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 10.000,00
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 166.250,00
- Rendimento líquido
- 35,41%
- Rendimento bruto
- 37,23%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 5,00
- Valor nominal
- 200.000
- Valor limpo
- TRY 10.000,00
- Juros corridos brutos
- TRY 0,00
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 10.000,00
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 37,23% | 35,41% | 37,23% |
| Duration modificada | 6,90 | 6,99 | 6,90 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 0,00
- Reembolso do nominal
- TRY 200.000,00
- Ganho de capital
- TRY 190.000,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 23.750,00
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 166.250,00
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 10.000,00 |
| 05/04/2036 | Reembolso do nominal | TRY 200.000,00 |
| 05/04/2036 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 23.750,00 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 166.250,00 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 200.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 33.750,00 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 166.250,00. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.