GS GROUP FX 4% SEP34 CALL EUR
XS2829713309
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.CorporativosMOT
- Último preço
- 93,62
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,99%
- Rendimento líquido
- 3,72%
- Vencimento
- 25/09/2034
- 7 a 11 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.945,21
- Ganho líquido no vencimento
- € 2.989,04
- Rendimento líquido
- 3,72%
- Rendimento bruto
- 4,99%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 93,62
- Valor nominal
- 10.600
- Valor limpo
- € 9.923,72
- Juros corridos brutos
- € 29,04
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 7,55
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.945,21
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,99% | 3,72% | 3,91% |
| Duration modificada | 6,57 | 6,70 | 6,68 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 3.392,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 881,92
- Reembolso do nominal
- € 10.600,00
- Ganho de capital
- € 676,28
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 175,83
- Ganho líquido no vencimento
- € 2.989,04
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.923,72 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 29,04 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 7,55 |
| 25/09/2027 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2028 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2029 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2030 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2031 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2032 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2033 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2034 | Cupom bruto | € 424,00 |
| 25/09/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 110,24 |
| 25/09/2034 | Reembolso do nominal | € 10.600,00 |
| 25/09/2034 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 175,83 |
| Ganho líquido no vencimento | € 2.989,04 | |
É a soma de todos os movimentos: € 13.999,55 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.010,51 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 2.989,04. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.