BNPPARIBASIS OC IND LINK SEP30 EUR
XS3099772207
BNP Paribas Issuance B.V.CorporativosEuroTLX
- Último preço
- 104,12
- em 08/10/2026
- Rendimento bruto
- -1,02%
- Rendimento líquido
- -1,02%
- Vencimento
- 24/09/2030
- 3 a 11 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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- Valor de liquidação
- € 9.370,80
- Ganho líquido no vencimento
- -€ 370,80
- Rendimento líquido
- -1,02%
- Rendimento bruto
- -1,02%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 104,12
- Valor nominal
- 9.000
- Valor limpo
- € 9.370,80
- Juros corridos brutos
- € 0,00
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.370,80
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | -1,02% | -1,02% | -1,02% |
| Duration modificada | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 0,00
- Reembolso do nominal
- € 9.000,00
- Perda de capital
- -€ 370,80
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 0,00
- Ganho líquido no vencimento
- -€ 370,80
Sem imposto: na Itália a perda pode compensar ganhos dos quatro anos seguintes.
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.370,80 |
| 24/09/2030 | Reembolso do nominal | € 9.000,00 |
| Ganho líquido no vencimento | -€ 370,80 | |
É a soma de todos os movimentos: € 9.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 9.370,80 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = -€ 370,80. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.