ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD

XS3114897633RomêniaMINISTERUL FINANȚELORPúblicos estrangeirosHi-MTF · MOT

Último preço
96,16
em 14/10/2026
Rendimento bruto
7,31%
Rendimento líquido
6,40%
Vencimento
16/05/2036
9 a 7 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.

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USD

Último preço: 96,16 em 14/10/2026

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Valor de liquidação
US$ 9.861,74
Ganho líquido no vencimento
US$ 5.887,06
Rendimento líquido
6,39%
Rendimento bruto
7,31%

Dados da operação

Data de liquidação
19/10/2026
Preço de compra (limpo)
96,16
Valor nominal
10.000
Valor limpo
US$ 9.616,00
Juros corridos brutos
US$ 280,84
Crédito de imposto sobre os juros corridos
-US$ 35,10
Comissões
US$ 0,00
Valor de liquidação
US$ 9.861,74

Rendimentos e duration

BrutoLíquidoLíquido sem imposto sobre ganho de capital
Rendimento anual7,31%6,39%6,43%
Duration modificada6,516,666,65

A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.

Resultado no vencimento

Cupons brutos
US$ 6.625,00
Impostos sobre os cupons
-US$ 828,20
Reembolso do nominal
US$ 10.000,00
Ganho de capital
US$ 384,00
Imposto sobre ganho de capital
-US$ 48,00
Ganho líquido no vencimento
US$ 5.887,06

Fluxos de caixa

DataDescriçãoValor
19/10/2026Pagamento do preço-US$ 9.616,00
19/10/2026Juros corridos brutos-US$ 280,84
19/10/2026Crédito de imposto sobre os juros corridosUS$ 35,10
16/11/2026Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2026Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2027Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2027Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2027Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2027Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2028Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2028Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2028Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2028Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2029Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2029Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2029Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2029Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2030Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2030Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2030Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2030Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2031Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2031Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2031Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2031Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2032Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2032Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2032Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2032Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2033Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2033Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2033Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2033Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2034Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2034Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2034Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2034Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2035Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2035Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/11/2035Cupom brutoUS$ 331,25
16/11/2035Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2036Cupom brutoUS$ 331,25
16/05/2036Imposto sobre o cupom-US$ 41,41
16/05/2036Reembolso do nominalUS$ 10.000,00
16/05/2036Imposto sobre ganho de capital-US$ 48,00
Ganho líquido no vencimentoUS$ 5.887,06

É a soma de todos os movimentos: US$ 16.660,10 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos US$ 10.773,04 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = US$ 5.887,06. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.

Como é calculado

  • Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
  • Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
  • Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.