E ON SE GREEN FX 3.895% JAN38 CALL EUR
XS3274805459
E.ON SECorporativosEuroTLX · Hi-MTF
- Último preço
- 93,62
- em 08/10/2026
- Rendimento bruto
- 4,63%
- Rendimento líquido
- 3,45%
- Vencimento
- 19/01/2038
- 11 a 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
- Valor de liquidação
- € 9.575,21
- Ganho líquido no vencimento
- € 3.717,67
- Rendimento líquido
- 3,45%
- Rendimento bruto
- 4,63%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 16/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 93,62
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- € 9.362,00
- Juros corridos brutos
- € 288,12
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -€ 74,91
- Comissões
- € 0,00
- Valor de liquidação
- € 9.575,21
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 4,63% | 3,45% | 3,58% |
| Duration modificada | 8,59 | 8,83 | 8,80 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- € 4.674,00
- Impostos sobre os cupons
- -€ 1.215,24
- Reembolso do nominal
- € 10.000,00
- Ganho de capital
- € 638,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -€ 165,88
- Ganho líquido no vencimento
- € 3.717,67
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento do preço | -€ 9.362,00 |
| 16/10/2026 | Juros corridos brutos | -€ 288,12 |
| 16/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | € 74,91 |
| 19/01/2027 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2028 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2028 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2029 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2029 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2030 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2030 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2031 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2031 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2032 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2032 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2033 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2033 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2034 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2034 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2035 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2035 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2036 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2036 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2037 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2037 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2038 | Cupom bruto | € 389,50 |
| 19/01/2038 | Imposto sobre o cupom | -€ 101,27 |
| 19/01/2038 | Reembolso do nominal | € 10.000,00 |
| 19/01/2038 | Imposto sobre ganho de capital | -€ 165,88 |
| Ganho líquido no vencimento | € 3.717,67 | |
É a soma de todos os movimentos: € 14.748,91 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos € 11.031,24 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = € 3.717,67. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 26% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.