EBRD FX 27.5% JAN32 TRY
XS3281856446EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisMOT
- Último preço
- 76,80
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 37,83%
- Rendimento líquido
- 33,40%
- Vencimento
- 27/01/2032
- 5 a 3 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.433,60
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 14.713,90
- Rendimento líquido
- 33,39%
- Rendimento bruto
- 37,82%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 76,80
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- TRY 7.680,00
- Juros corridos brutos
- TRY 2.004,11
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -TRY 250,51
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.433,60
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 37,82% | 33,39% | 33,72% |
| Duration modificada | 1,84 | 1,99 | 1,98 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 16.500,00
- Impostos sobre os cupons
- -TRY 2.062,50
- Reembolso do nominal
- TRY 10.000,00
- Ganho de capital
- TRY 2.320,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 290,00
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 14.713,90
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 7.680,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -TRY 2.004,11 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | TRY 250,51 |
| 27/01/2027 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 27/01/2027 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 27/01/2028 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 27/01/2028 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 27/01/2029 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 27/01/2029 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 27/01/2030 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 27/01/2030 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 27/01/2031 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 27/01/2031 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 27/01/2032 | Cupom bruto | TRY 2.750,00 |
| 27/01/2032 | Imposto sobre o cupom | -TRY 343,75 |
| 27/01/2032 | Reembolso do nominal | TRY 10.000,00 |
| 27/01/2032 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 290,00 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 14.713,90 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 26.750,51 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 12.036,61 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 14.713,90. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.