EBRD ZC AUG28 TRY
XS3457420423EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisMOT
- Último preço
- 54,76
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 39,66%
- Rendimento líquido
- 35,22%
- Vencimento
- 03/08/2028
- 1 a 9 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 5.476,00
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 3.958,50
- Rendimento líquido
- 35,47%
- Rendimento bruto
- 39,95%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 54,76
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- TRY 5.476,00
- Juros corridos brutos
- TRY 0,00
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 5.476,00
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 39,95% | 35,47% | 39,95% |
| Duration modificada | 1,28 | 1,32 | 1,28 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 0,00
- Reembolso do nominal
- TRY 10.000,00
- Ganho de capital
- TRY 4.524,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 565,50
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 3.958,50
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 5.476,00 |
| 03/08/2028 | Reembolso do nominal | TRY 10.000,00 |
| 03/08/2028 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 565,50 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 3.958,50 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 10.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 6.041,50 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 3.958,50. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.