EBRD FX 35% SEP29 TRY
XS3498905002EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranacionaisMOT
- Último preço
- 92,29
- em 14/10/2026
- Rendimento bruto
- 39,61%
- Rendimento líquido
- 34,78%
- Vencimento
- 10/09/2029
- 2 a 11 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
Simule uma compra
Altere os valores: todos os cálculos se atualizam na hora. O link da página guarda a simulação.
Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.564,61
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 9.526,51
- Rendimento líquido
- 34,72%
- Rendimento bruto
- 39,54%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 20/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 92,29
- Valor nominal
- 10.000
- Valor limpo
- TRY 9.229,00
- Juros corridos brutos
- TRY 383,56
- Crédito de imposto sobre os juros corridos
- -TRY 47,95
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.564,61
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 39,54% | 34,72% | 34,98% |
| Duration modificada | 1,55 | 1,62 | 1,62 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 10.500,00
- Impostos sobre os cupons
- -TRY 1.312,50
- Reembolso do nominal
- TRY 10.000,00
- Ganho de capital
- TRY 771,00
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 96,38
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 9.526,51
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 9.229,00 |
| 20/10/2026 | Juros corridos brutos | -TRY 383,56 |
| 20/10/2026 | Crédito de imposto sobre os juros corridos | TRY 47,95 |
| 10/09/2027 | Cupom bruto | TRY 3.500,00 |
| 10/09/2027 | Imposto sobre o cupom | -TRY 437,50 |
| 10/09/2028 | Cupom bruto | TRY 3.500,00 |
| 10/09/2028 | Imposto sobre o cupom | -TRY 437,50 |
| 10/09/2029 | Cupom bruto | TRY 3.500,00 |
| 10/09/2029 | Imposto sobre o cupom | -TRY 437,50 |
| 10/09/2029 | Reembolso do nominal | TRY 10.000,00 |
| 10/09/2029 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 96,38 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 9.526,51 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 20.547,95 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 11.021,44 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 9.526,51. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.