EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranaționaleHi-MTF · MOT
- Ultimul preț
- 97,10
- la 14.10.2026
- Randament brut
- 38,11 %
- Randament net
- 33,69 %
- Scadență
- 29.01.2027
- 3 l
Simulare doar în scop informativ și educativ, calculată automat cu valorile introduse. Nu este consultanță financiară și nici o recomandare sau un îndemn de a cumpăra sau vinde. Prețurile și datele pot fi inexacte sau neactualizate: verifică mereu la intermediarul tău și în documentația titlului și, dacă este cazul, adresează-te unui consultant autorizat.
Simulează o cumpărare
Modifică valorile: toate calculele se actualizează imediat. Linkul paginii păstrează simularea.
Sumele sunt în TRY, moneda titlului: efectele cursului de schimb (și impozitarea lor) nu sunt luate în calcul.
- Sumă de decontare
- 9.263,89 TRY
- Câștig net la scadență
- 807,11 TRY
- Randament net
- 33,69 %
- Randament brut
- 38,11 %
Datele operațiunii
- Data decontării
- 16.10.2026
- Preț de cumpărare (curat)
- 97,10
- Valoare nominală
- 8.000
- Valoare la preț curat
- 7.768,00 TRY
- Dobândă acumulată brută
- 1.709,59 TRY
- Credit fiscal pe dobânda acumulată
- -213,70 TRY
- Comisioane
- 0,00 TRY
- Sumă de decontare
- 9.263,89 TRY
Randamente și durată
| Brut | Net | Net fără impozit pe câștigul de capital | |
|---|---|---|---|
| Randament anual | 38,11 % | 33,69 % | 35,04 % |
| Durată modificată | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
Ultima coloană se aplică dacă câștigul de capital este compensat cu pierderi anterioare.
Rezultat la scadență
- Cupoane brute
- 2.400,00 TRY
- Impozit pe cupoane
- -300,00 TRY
- Rambursarea nominalului
- 8.000,00 TRY
- Câștig de capital
- 232,00 TRY
- Impozit pe câștigul de capital
- -29,00 TRY
- Câștig net la scadență
- 807,11 TRY
Fluxuri de numerar
| Dată | Descriere | Sumă |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Plata prețului | -7.768,00 TRY |
| 16.10.2026 | Dobândă acumulată brută | -1.709,59 TRY |
| 16.10.2026 | Credit fiscal pe dobânda acumulată | 213,70 TRY |
| 29.01.2027 | Cupon brut | 2.400,00 TRY |
| 29.01.2027 | Impozit pe cupon | -300,00 TRY |
| 29.01.2027 | Rambursarea nominalului | 8.000,00 TRY |
| 29.01.2027 | Impozit pe câștigul de capital | -29,00 TRY |
| Câștig net la scadență | 807,11 TRY | |
Este suma tuturor mișcărilor: 10.613,70 TRY încasați (cupoane, rambursare, credit fiscal pe dobânda acumulată) minus 9.806,59 TRY plătiți (preț, dobândă acumulată, comisioane și impozite) = 807,11 TRY. Este cât câștigi în euro, după impozite, dacă păstrezi titlul până la scadență; dacă este negativ, pierzi bani.
Cum se calculează
- Dobânda acumulată urmează convenția ACT/ACT ICMA: cumpărătorul plătește dobânda acumulată brută și primește creditul impozitului reținut pe acea parte a cuponului.
- Impozitele regimului administrat italian, 12,5 % pe cupoane și câștigul de capital (12,5% pentru titluri de stat și supranaționale, 26% pentru celelalte). Comisioanele intră în costul de achiziție. Taxa de timbru și discountul de emisiune nu sunt luate în calcul.
- Randamentele sunt rate anuale compuse (RIR) ale fluxurilor, zile efective/365, cu titlul deținut până la scadență și fără reinvestirea cupoanelor.