ADB ZC MAR27 TRY
XS2776676145ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranaționaleHi-MTF · MOT
- Ultimul preț
- 87,94
- la 13.10.2026
- Randament brut
- 38,50 %
- Randament net
- 33,27 %
- Scadență
- 08.03.2027
- 5 l
Emitentul poate rambursa titlul înainte de scadență (call): randamentele și simularea sunt calculate la scadență, nu la data call-ului, și pot fi diferite dacă titlul este rambursat mai devreme.
Simulare doar în scop informativ și educativ, calculată automat cu valorile introduse. Nu este consultanță financiară și nici o recomandare sau un îndemn de a cumpăra sau vinde. Prețurile și datele pot fi inexacte sau neactualizate: verifică mereu la intermediarul tău și în documentația titlului și, dacă este cazul, adresează-te unui consultant autorizat.
Simulează o cumpărare
Modifică valorile: toate calculele se actualizează imediat. Linkul paginii păstrează simularea.
Sumele sunt în TRY, moneda titlului: efectele cursului de schimb (și impozitarea lor) nu sunt luate în calcul.
- Sumă de decontare
- 8.794,20 TRY
- Câștig net la scadență
- 1.055,07 TRY
- Randament net
- 34,37 %
- Randament brut
- 39,79 %
Datele operațiunii
- Data decontării
- 19.10.2026
- Preț de cumpărare (curat)
- 87,94
- Valoare nominală
- 10.000
- Valoare la preț curat
- 8.794,20 TRY
- Dobândă acumulată brută
- 0,00 TRY
- Comisioane
- 0,00 TRY
- Sumă de decontare
- 8.794,20 TRY
Randamente și durată
| Brut | Net | Net fără impozit pe câștigul de capital | |
|---|---|---|---|
| Randament anual | 39,79 % | 34,37 % | 39,79 % |
| Durată modificată | 0,27 | 0,29 | 0,27 |
Ultima coloană se aplică dacă câștigul de capital este compensat cu pierderi anterioare.
Rezultat la scadență
- Cupoane brute
- 0,00 TRY
- Rambursarea nominalului
- 10.000,00 TRY
- Câștig de capital
- 1.205,80 TRY
- Impozit pe câștigul de capital
- -150,73 TRY
- Câștig net la scadență
- 1.055,07 TRY
Fluxuri de numerar
| Dată | Descriere | Sumă |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Plata prețului | -8.794,20 TRY |
| 08.03.2027 | Rambursarea nominalului | 10.000,00 TRY |
| 08.03.2027 | Impozit pe câștigul de capital | -150,73 TRY |
| Câștig net la scadență | 1.055,07 TRY | |
Este suma tuturor mișcărilor: 10.000,00 TRY încasați (cupoane, rambursare, credit fiscal pe dobânda acumulată) minus 8.944,93 TRY plătiți (preț, dobândă acumulată, comisioane și impozite) = 1.055,07 TRY. Este cât câștigi în euro, după impozite, dacă păstrezi titlul până la scadență; dacă este negativ, pierzi bani.
Cum se calculează
- Dobânda acumulată urmează convenția ACT/ACT ICMA: cumpărătorul plătește dobânda acumulată brută și primește creditul impozitului reținut pe acea parte a cuponului.
- Impozitele regimului administrat italian, 12,5 % pe cupoane și câștigul de capital (12,5% pentru titluri de stat și supranaționale, 26% pentru celelalte). Comisioanele intră în costul de achiziție. Taxa de timbru și discountul de emisiune nu sunt luate în calcul.
- Randamentele sunt rate anuale compuse (RIR) ale fluxurilor, zile efective/365, cu titlul deținut până la scadență și fără reinvestirea cupoanelor.