AUSTRIA TF 6.25% LG27 EUR
AT0000383864
Republik ÖsterreichZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 102,35
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,99 %
- Čistý výnos
- 2,24 %
- Splatnosť
- 15. 07. 2027
- 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 336,90 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 155,29 €
- Čistý výnos
- 2,24 %
- Hrubý výnos
- 2,99 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 102,35
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 211,50 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 143,32 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -17,92 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 336,90 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,99 % | 2,24 % | 2,24 % |
| Modifikovaná durácia | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 562,50 €
- Daň z kupónov
- -70,31 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálová strata
- -211,50 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 155,29 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 211,50 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -143,32 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 17,92 € |
| 15. 07. 2027 | Hrubý kupón | 562,50 € |
| 15. 07. 2027 | Daň z kupónu | -70,31 € |
| 15. 07. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 155,29 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 580,42 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 425,13 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 155,29 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.