AUSTRIA FX 2.85% OCT31 EUR
AT0000A3V200
Republik ÖsterreichZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 97,62
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,38 %
- Čistý výnos
- 2,96 %
- Splatnosť
- 20. 10. 2031
- 5 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 957,24 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 484,21 €
- Čistý výnos
- 2,95 %
- Hrubý výnos
- 3,37 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,62
- Menovitá hodnota
- 10 200
- Hodnota v čistej cene
- 9 957,24 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 957,24 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,37 % | 2,95 % | 3,01 % |
| Modifikovaná durácia | 4,57 | 4,60 | 4,59 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 453,50 €
- Daň z kupónov
- -181,70 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 200,00 €
- Kapitálový zisk
- 242,76 €
- Daň z kapitálového zisku
- -30,35 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 484,21 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 957,24 € |
| 20. 10. 2027 | Hrubý kupón | 290,70 € |
| 20. 10. 2027 | Daň z kupónu | -36,34 € |
| 20. 10. 2028 | Hrubý kupón | 290,70 € |
| 20. 10. 2028 | Daň z kupónu | -36,34 € |
| 20. 10. 2029 | Hrubý kupón | 290,70 € |
| 20. 10. 2029 | Daň z kupónu | -36,34 € |
| 20. 10. 2030 | Hrubý kupón | 290,70 € |
| 20. 10. 2030 | Daň z kupónu | -36,34 € |
| 20. 10. 2031 | Hrubý kupón | 290,70 € |
| 20. 10. 2031 | Daň z kupónu | -36,34 € |
| 20. 10. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 200,00 € |
| 20. 10. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -30,35 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 484,21 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 653,50 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 169,29 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 484,21 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.