EIB GREEN TF 0,75% LG27 AUD
AU3CB0277077European Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 97,21
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,68 %
- Čistý výnos
- 4,09 %
- Splatnosť
- 15. 07. 2027
- 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v AUD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 738,50 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 292,27 AUD
- Čistý výnos
- 4,12 %
- Hrubý výnos
- 4,71 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,21
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 721,20 AUD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 19,77 AUD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -2,47 AUD
- Poplatky
- 0,00 AUD
- Suma vyrovnania
- 9 738,50 AUD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,71 % | 4,12 % | 4,61 % |
| Modifikovaná durácia | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 75,00 AUD
- Daň z kupónov
- -9,38 AUD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 AUD
- Kapitálový zisk
- 278,80 AUD
- Daň z kapitálového zisku
- -34,85 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 292,27 AUD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 721,20 AUD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -19,77 AUD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 2,47 AUD |
| 15. 01. 2027 | Hrubý kupón | 37,50 AUD |
| 15. 01. 2027 | Daň z kupónu | -4,69 AUD |
| 15. 07. 2027 | Hrubý kupón | 37,50 AUD |
| 15. 07. 2027 | Daň z kupónu | -4,69 AUD |
| 15. 07. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 AUD |
| 15. 07. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -34,85 AUD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 292,27 AUD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 077,47 AUD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 785,20 AUD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 292,27 AUD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.