EIB SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 AUD
AU3CB0285682European Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 99,14
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,22 %
- Čistý výnos
- 4,56 %
- Splatnosť
- 19. 01. 2027
- 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v AUD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 952,09 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 115,91 AUD
- Čistý výnos
- 4,55 %
- Hrubý výnos
- 5,21 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,14
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 914,00 AUD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 43,53 AUD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -5,44 AUD
- Poplatky
- 0,00 AUD
- Suma vyrovnania
- 9 952,09 AUD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,21 % | 4,55 % | 4,98 % |
| Modifikovaná durácia | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 90,00 AUD
- Daň z kupónov
- -11,25 AUD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 AUD
- Kapitálový zisk
- 86,00 AUD
- Daň z kapitálového zisku
- -10,75 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 115,91 AUD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 914,00 AUD |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -43,53 AUD |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 5,44 AUD |
| 19. 01. 2027 | Hrubý kupón | 90,00 AUD |
| 19. 01. 2027 | Daň z kupónu | -11,25 AUD |
| 19. 01. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 AUD |
| 19. 01. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -10,75 AUD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 115,91 AUD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 095,44 AUD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 979,53 AUD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 115,91 AUD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.