WORLD BANK SUSTAINABLE TF 4,4% GE28 AUD
AU3CB0295509International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 99,60
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,79 %
- Čistý výnos
- 4,19 %
- Splatnosť
- 13. 01. 2028
- 1 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v AUD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 057,21 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 458,04 AUD
- Čistý výnos
- 4,18 %
- Hrubý výnos
- 4,78 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,60
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 964,00 AUD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 106,53 AUD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -13,32 AUD
- Poplatky
- 0,00 AUD
- Suma vyrovnania
- 9 057,21 AUD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,78 % | 4,18 % | 4,22 % |
| Modifikovaná durácia | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 594,00 AUD
- Daň z kupónov
- -74,25 AUD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 AUD
- Kapitálový zisk
- 36,00 AUD
- Daň z kapitálového zisku
- -4,50 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 458,04 AUD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 964,00 AUD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -106,53 AUD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 13,32 AUD |
| 13. 01. 2027 | Hrubý kupón | 198,00 AUD |
| 13. 01. 2027 | Daň z kupónu | -24,75 AUD |
| 13. 07. 2027 | Hrubý kupón | 198,00 AUD |
| 13. 07. 2027 | Daň z kupónu | -24,75 AUD |
| 13. 01. 2028 | Hrubý kupón | 198,00 AUD |
| 13. 01. 2028 | Daň z kupónu | -24,75 AUD |
| 13. 01. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 AUD |
| 13. 01. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -4,50 AUD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 458,04 AUD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 607,32 AUD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 149,28 AUD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 458,04 AUD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.