BEI SUSTAINABLE FX 4.85% MAR35 AUD

AU3CB0319226NadnárodnýEuropean Investment BankNadnárodnéMOT

Posledná cena
95,71
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
5,57 %
Čistý výnos
4,88 %
Splatnosť
07. 03. 2035
8 r 5 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

AUD

Posledná cena: 95,71 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v AUD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 621,41 AUD
Čistý zisk pri splatnosti
3 932,19 AUD
Čistý výnos
4,88 %
Hrubý výnos
5,57 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
95,71
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 571,00 AUD
Hrubý naakumulovaný úrok
57,61 AUD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-7,20 AUD
Poplatky
0,00 AUD
Suma vyrovnania
9 621,41 AUD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,57 %4,88 %4,93 %
Modifikovaná durácia6,556,636,62

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
4 122,50 AUD
Daň z kupónov
-515,27 AUD
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 AUD
Kapitálový zisk
429,00 AUD
Daň z kapitálového zisku
-53,63 AUD
Čistý zisk pri splatnosti
3 932,19 AUD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 571,00 AUD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-57,61 AUD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku7,20 AUD
07. 03. 2027Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2027Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2027Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2027Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2028Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2028Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2028Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2028Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2029Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2029Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2029Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2029Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2030Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2030Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2030Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2030Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2031Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2031Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2031Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2031Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2032Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2032Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2032Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2032Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2033Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2033Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2033Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2033Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2034Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2034Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 09. 2034Hrubý kupón242,50 AUD
07. 09. 2034Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2035Hrubý kupón242,50 AUD
07. 03. 2035Daň z kupónu-30,31 AUD
07. 03. 2035Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 AUD
07. 03. 2035Daň z kapitálového zisku-53,63 AUD
Čistý zisk pri splatnosti3 932,19 AUD

Je to súčet všetkých pohybov: 14 129,70 AUD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 197,51 AUD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 932,19 AUD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.