CANADA FX 2.75% DEC48 CAD

CA135087D358KanadaHis Majesty the King in right of CanadaZahraničné štátneEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT

Posledná cena
79,45
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,23 %
Čistý výnos
3,73 %
Splatnosť
01. 12. 2048
22 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

CAD

Posledná cena: 79,45 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v CAD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 644,45 CAD
Čistý zisk pri splatnosti
8 543,95 CAD
Čistý výnos
3,73 %
Hrubý výnos
4,22 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
79,45
Menovitá hodnota
12 000
Hodnota v čistej cene
9 534,00 CAD
Hrubý naakumulovaný úrok
126,23 CAD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-15,78 CAD
Poplatky
0,00 CAD
Suma vyrovnania
9 644,45 CAD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,22 %3,73 %3,82 %
Modifikovaná durácia15,1015,4415,38

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
7 425,00 CAD
Daň z kupónov
-928,35 CAD
Splatenie menovitej hodnoty
12 000,00 CAD
Kapitálový zisk
2 466,00 CAD
Daň z kapitálového zisku
-308,25 CAD
Čistý zisk pri splatnosti
8 543,95 CAD

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 534,00 CAD
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-126,23 CAD
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku15,78 CAD
01. 12. 2026Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2026Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2027Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2027Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2027Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2027Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2028Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2028Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2028Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2028Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2029Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2029Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2029Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2029Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2030Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2030Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2030Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2030Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2031Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2031Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2031Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2031Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2032Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2032Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2032Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2032Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2033Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2033Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2033Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2033Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2034Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2034Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2034Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2034Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2035Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2035Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2035Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2035Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2036Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2036Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2036Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2036Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2037Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2037Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2037Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2037Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2038Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2038Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2038Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2038Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2039Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2039Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2039Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2039Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2040Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2040Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2040Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2040Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2041Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2041Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2041Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2041Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2042Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2042Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2042Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2042Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2043Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2043Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2043Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2043Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2044Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2044Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2044Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2044Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2045Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2045Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2045Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2045Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2046Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2046Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2046Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2046Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2047Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2047Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2047Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2047Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 06. 2048Hrubý kupón165,00 CAD
01. 06. 2048Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2048Hrubý kupón165,00 CAD
01. 12. 2048Daň z kupónu-20,63 CAD
01. 12. 2048Splatenie menovitej hodnoty12 000,00 CAD
01. 12. 2048Daň z kapitálového zisku-308,25 CAD
Čistý zisk pri splatnosti8 543,95 CAD

Je to súčet všetkých pohybov: 19 440,78 CAD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 896,83 CAD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 8 543,95 CAD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.