IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankKorporátneMOT
- Posledná cena
- 100,67
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,99 %
- Čistý výnos
- 2,10 %
- Splatnosť
- 24. 05. 2028
- 1 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CAD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 151,99 CAD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 300,89 CAD
- Čistý výnos
- 2,10 %
- Hrubý výnos
- 2,99 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,67
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 060,30 CAD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 123,90 CAD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -32,21 CAD
- Poplatky
- 0,00 CAD
- Suma vyrovnania
- 9 151,99 CAD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,99 % | 2,10 % | 2,10 % |
| Modifikovaná durácia | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 612,00 CAD
- Daň z kupónov
- -159,12 CAD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 CAD
- Kapitálová strata
- -60,30 CAD
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 CAD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 300,89 CAD
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 060,30 CAD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -123,90 CAD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 32,21 CAD |
| 24. 11. 2026 | Hrubý kupón | 153,00 CAD |
| 24. 11. 2026 | Daň z kupónu | -39,78 CAD |
| 24. 05. 2027 | Hrubý kupón | 153,00 CAD |
| 24. 05. 2027 | Daň z kupónu | -39,78 CAD |
| 24. 11. 2027 | Hrubý kupón | 153,00 CAD |
| 24. 11. 2027 | Daň z kupónu | -39,78 CAD |
| 24. 05. 2028 | Hrubý kupón | 153,00 CAD |
| 24. 05. 2028 | Daň z kupónu | -39,78 CAD |
| 24. 05. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 CAD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 300,89 CAD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 644,21 CAD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 343,32 CAD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 300,89 CAD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.