IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 98,80
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnosť
- 26. 07. 2032
- 5 r 9 m
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CHF, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 899,53 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 582,93 CHF
- Čistý výnos
- 1,02 %
- Hrubý výnos
- 1,16 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,80
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 880,00 CHF
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 22,32 CHF
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -2,79 CHF
- Poplatky
- 0,00 CHF
- Suma vyrovnania
- 9 899,53 CHF
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 1,16 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Modifikovaná durácia | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 568,50 CHF
- Daň z kupónov
- -71,04 CHF
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 CHF
- Kapitálový zisk
- 120,00 CHF
- Daň z kapitálového zisku
- -15,00 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 582,93 CHF
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 880,00 CHF |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -22,32 CHF |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 2,79 CHF |
| 26. 07. 2027 | Hrubý kupón | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2027 | Daň z kupónu | -11,84 CHF |
| 26. 07. 2028 | Hrubý kupón | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2028 | Daň z kupónu | -11,84 CHF |
| 26. 07. 2029 | Hrubý kupón | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2029 | Daň z kupónu | -11,84 CHF |
| 26. 07. 2030 | Hrubý kupón | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2030 | Daň z kupónu | -11,84 CHF |
| 26. 07. 2031 | Hrubý kupón | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2031 | Daň z kupónu | -11,84 CHF |
| 26. 07. 2032 | Hrubý kupón | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2032 | Daň z kupónu | -11,84 CHF |
| 26. 07. 2032 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 CHF |
| 26. 07. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -15,00 CHF |
| Čistý zisk pri splatnosti | 582,93 CHF | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 571,29 CHF prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 988,36 CHF zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 582,93 CHF. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.