AUSTRIA GREEN FX 0.84% MAY40 CHF

CH1415780118RakúskoRepublik ÖsterreichZahraničné štátneMOT

Posledná cena
99,63
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
—
Čistý výnos
—
Splatnosť
22. 05. 2040
13 r 7 m
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

CHF

Posledná cena: 99,63 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v CHF, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 993,41 CHF
Čistý zisk pri splatnosti
1 030,96 CHF
Čistý výnos
0,76 %
Hrubý výnos
0,87 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
99,63
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 963,00 CHF
Hrubý naakumulovaný úrok
34,75 CHF
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-4,34 CHF
Poplatky
0,00 CHF
Suma vyrovnania
9 993,41 CHF

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos0,87 %0,76 %0,76 %
Modifikovaná durácia12,7512,7712,77

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
1 176,00 CHF
Daň z kupónov
-147,00 CHF
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 CHF
Kapitálový zisk
37,00 CHF
Daň z kapitálového zisku
-4,63 CHF
Čistý zisk pri splatnosti
1 030,96 CHF

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 963,00 CHF
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-34,75 CHF
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku4,34 CHF
22. 05. 2027Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2027Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2028Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2028Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2029Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2029Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2030Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2030Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2031Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2031Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2032Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2032Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2033Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2033Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2034Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2034Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2035Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2035Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2036Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2036Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2037Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2037Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2038Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2038Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2039Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2039Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2040Hrubý kupón84,00 CHF
22. 05. 2040Daň z kupónu-10,50 CHF
22. 05. 2040Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 CHF
22. 05. 2040Daň z kapitálového zisku-4,63 CHF
Čistý zisk pri splatnosti1 030,96 CHF

Je to súčet všetkých pohybov: 11 180,34 CHF prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 149,38 CHF zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 030,96 CHF. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.