AUSTRIA GREEN FX 1.0075% JUN45 CHF

CH1415780159RakúskoRepublik ÖsterreichZahraničné štátneMOT

Posledná cena
100,00
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
—
Čistý výnos
—
Splatnosť
13. 06. 2045
18 r 8 m
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

CHF

Posledná cena: 100,00 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v CHF, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
5 015,57 CHF
Čistý zisk pri splatnosti
821,95 CHF
Čistý výnos
0,88 %
Hrubý výnos
1,01 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
100,00
Menovitá hodnota
5 000
Hodnota v čistej cene
5 000,00 CHF
Hrubý naakumulovaný úrok
17,80 CHF
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-2,23 CHF
Poplatky
0,00 CHF
Suma vyrovnania
5 015,57 CHF

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos1,01 %0,88 %0,88 %
Modifikovaná durácia16,8816,9216,92

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
957,22 CHF
Daň z kupónov
-119,70 CHF
Splatenie menovitej hodnoty
5 000,00 CHF
Kapitálový zisk
0,00 CHF
Daň z kapitálového zisku
-0,00 CHF
Čistý zisk pri splatnosti
821,95 CHF

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-5 000,00 CHF
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-17,80 CHF
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku2,23 CHF
13. 06. 2027Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2027Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2028Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2028Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2029Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2029Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2030Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2030Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2031Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2031Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2032Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2032Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2033Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2033Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2034Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2034Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2035Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2035Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2036Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2036Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2037Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2037Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2038Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2038Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2039Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2039Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2040Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2040Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2041Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2041Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2042Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2042Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2043Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2043Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2044Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2044Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2045Hrubý kupón50,38 CHF
13. 06. 2045Daň z kupónu-6,30 CHF
13. 06. 2045Splatenie menovitej hodnoty5 000,00 CHF
Čistý zisk pri splatnosti821,95 CHF

Je to súčet všetkých pohybov: 5 959,45 CHF prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 5 137,50 CHF zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 821,95 CHF. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.