AUSTRIA GREEN FX 0.6825% FEB35 CHF
CH1418473448
Republik ÖsterreichZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 99,15
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 0,79 %
- Čistý výnos
- 0,69 %
- Splatnosť
- 26. 02. 2035
- 8 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CHF, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 953,61 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 573,24 CHF
- Čistý výnos
- 0,69 %
- Hrubý výnos
- 0,79 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,15
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 915,00 CHF
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 44,13 CHF
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -5,52 CHF
- Poplatky
- 0,00 CHF
- Suma vyrovnania
- 9 953,61 CHF
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 0,79 % | 0,69 % | 0,70 % |
| Modifikovaná durácia | 8,05 | 8,06 | 8,06 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 614,25 CHF
- Daň z kupónov
- -76,77 CHF
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 CHF
- Kapitálový zisk
- 85,00 CHF
- Daň z kapitálového zisku
- -10,63 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 573,24 CHF
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 915,00 CHF |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -44,13 CHF |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 5,52 CHF |
| 26. 02. 2027 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2027 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2028 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2028 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2029 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2029 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2030 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2030 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2031 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2031 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2032 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2032 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2033 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2033 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2034 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2034 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2035 | Hrubý kupón | 68,25 CHF |
| 26. 02. 2035 | Daň z kupónu | -8,53 CHF |
| 26. 02. 2035 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 CHF |
| 26. 02. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -10,63 CHF |
| Čistý zisk pri splatnosti | 573,24 CHF | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 619,77 CHF prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 046,53 CHF zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 573,24 CHF. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.