IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 101,04
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnosť
- 28. 07. 2034
- 7 r 9 m
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CHF, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 5 058,80 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 177,44 CHF
- Čistý výnos
- 0,45 %
- Hrubý výnos
- 0,54 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 101,04
- Menovitá hodnota
- 5 000
- Hodnota v čistej cene
- 5 052,00 CHF
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 7,77 CHF
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -0,97 CHF
- Poplatky
- 0,00 CHF
- Suma vyrovnania
- 5 058,80 CHF
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 0,54 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Modifikovaná durácia | 7,55 | 7,56 | 7,56 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 270,00 CHF
- Daň z kupónov
- -33,76 CHF
- Splatenie menovitej hodnoty
- 5 000,00 CHF
- Kapitálová strata
- -52,00 CHF
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 177,44 CHF
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -5 052,00 CHF |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -7,77 CHF |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 0,97 CHF |
| 28. 07. 2027 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2027 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2028 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2028 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2029 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2029 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2030 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2030 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2031 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2031 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2032 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2032 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2033 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2033 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2034 | Hrubý kupón | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2034 | Daň z kupónu | -4,22 CHF |
| 28. 07. 2034 | Splatenie menovitej hodnoty | 5 000,00 CHF |
| Čistý zisk pri splatnosti | 177,44 CHF | |
Je to súčet všetkých pohybov: 5 270,97 CHF prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 5 093,53 CHF zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 177,44 CHF. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.