POLAND FX 0.835% JUN29 CHF
CH1564488596
MINISTERSTWO FINANSÓWZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 89,29
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,29 %
- Čistý výnos
- 4,65 %
- Splatnosť
- 05. 06. 2029
- 2 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CHF, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 955,63 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 129,67 CHF
- Čistý výnos
- 4,65 %
- Hrubý výnos
- 5,29 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 89,29
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 929,00 CHF
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 30,43 CHF
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -3,80 CHF
- Poplatky
- 0,00 CHF
- Suma vyrovnania
- 8 955,63 CHF
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,29 % | 4,65 % | 5,17 % |
| Modifikovaná durácia | 2,48 | 2,50 | 2,48 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 250,50 CHF
- Daň z kupónov
- -31,32 CHF
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 CHF
- Kapitálový zisk
- 1 071,00 CHF
- Daň z kapitálového zisku
- -133,88 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 129,67 CHF
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 929,00 CHF |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -30,43 CHF |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 3,80 CHF |
| 05. 06. 2027 | Hrubý kupón | 83,50 CHF |
| 05. 06. 2027 | Daň z kupónu | -10,44 CHF |
| 05. 06. 2028 | Hrubý kupón | 83,50 CHF |
| 05. 06. 2028 | Daň z kupónu | -10,44 CHF |
| 05. 06. 2029 | Hrubý kupón | 83,50 CHF |
| 05. 06. 2029 | Daň z kupónu | -10,44 CHF |
| 05. 06. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 CHF |
| 05. 06. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -133,88 CHF |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 129,67 CHF | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 254,30 CHF prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 124,63 CHF zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 129,67 CHF. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.