POLAND FX 1.3822% JUN33 CHF
CH1564488604
MINISTERSTWO FINANSÓWZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 100,47
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 1,31 %
- Čistý výnos
- 1,14 %
- Splatnosť
- 03. 06. 2033
- 6 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v CHF, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 5 046,36 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 376,93 CHF
- Čistý výnos
- 1,13 %
- Hrubý výnos
- 1,31 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,47
- Menovitá hodnota
- 5 000
- Hodnota v čistej cene
- 5 023,50 CHF
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 26,13 CHF
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -3,27 CHF
- Poplatky
- 0,00 CHF
- Suma vyrovnania
- 5 046,36 CHF
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 1,31 % | 1,13 % | 1,13 % |
| Modifikovaná durácia | 6,27 | 6,28 | 6,28 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 483,77 CHF
- Daň z kupónov
- -60,48 CHF
- Splatenie menovitej hodnoty
- 5 000,00 CHF
- Kapitálová strata
- -23,50 CHF
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 CHF
- Čistý zisk pri splatnosti
- 376,93 CHF
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -5 023,50 CHF |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -26,13 CHF |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 3,27 CHF |
| 03. 06. 2027 | Hrubý kupón | 69,11 CHF |
| 03. 06. 2027 | Daň z kupónu | -8,64 CHF |
| 03. 06. 2028 | Hrubý kupón | 69,11 CHF |
| 03. 06. 2028 | Daň z kupónu | -8,64 CHF |
| 03. 06. 2029 | Hrubý kupón | 69,11 CHF |
| 03. 06. 2029 | Daň z kupónu | -8,64 CHF |
| 03. 06. 2030 | Hrubý kupón | 69,11 CHF |
| 03. 06. 2030 | Daň z kupónu | -8,64 CHF |
| 03. 06. 2031 | Hrubý kupón | 69,11 CHF |
| 03. 06. 2031 | Daň z kupónu | -8,64 CHF |
| 03. 06. 2032 | Hrubý kupón | 69,11 CHF |
| 03. 06. 2032 | Daň z kupónu | -8,64 CHF |
| 03. 06. 2033 | Hrubý kupón | 69,11 CHF |
| 03. 06. 2033 | Daň z kupónu | -8,64 CHF |
| 03. 06. 2033 | Splatenie menovitej hodnoty | 5 000,00 CHF |
| Čistý zisk pri splatnosti | 376,93 CHF | |
Je to súčet všetkých pohybov: 5 487,04 CHF prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 5 110,11 CHF zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 376,93 CHF. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.