SAP TF 1,75% FB27 CALL EUR
DE000A13SL34
SAP SEKorporátneExtraMOT
- Posledná cena
- 99,61
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,84 %
- Čistý výnos
- 2,10 %
- Splatnosť
- 22. 02. 2027
- 4 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 041,89 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 65,63 €
- Čistý výnos
- 2,13 %
- Hrubý výnos
- 2,88 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,61
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 965,26 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 103,56 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -26,93 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 041,89 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,88 % | 2,13 % | 2,43 % |
| Modifikovaná durácia | 0,33 | 0,34 | 0,33 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 157,50 €
- Daň z kupónov
- -40,95 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 34,74 €
- Daň z kapitálového zisku
- -9,03 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 65,63 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 965,26 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -103,56 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 26,93 € |
| 22. 02. 2027 | Hrubý kupón | 157,50 € |
| 22. 02. 2027 | Daň z kupónu | -40,95 € |
| 22. 02. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 22. 02. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -9,03 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 65,63 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 184,43 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 118,80 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 65,63 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.